工银理财共赢3号(京)2012年第327期B款/2012年“工银财富”专属人民币理财产品95天BJCF1214(仅京)于2012年11月16日成立,本期产品共募集资金54180000元。 根据产品说明书约定,截止2012年12月5日,投资组合情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例(按面值计算) |
债券 |
24,390,000.00 |
45.02% |
债权类信托 |
0.00 |
0.00% |
交易所委托债权投资
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0.00
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0.00%
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委托贷款
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0.00
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0.00%
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同业存款 |
29,550,000.00 |
54.54% |
合计 |
53,940,000.00 |
99.56% |
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