工银理财共赢3号(京)2012年第334期B款/2012年“工银财富”专属人民币理财产品97天BJCF1218(仅京)于2012年11月21日成立,本期产品共募集资金501670000元。 根据产品说明书约定,截止2012年12月5日,投资组合情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例(按面值计算) |
债券 |
94,520,000.00 |
18.84% |
债权类信托 |
0.00 |
0.00% |
交易所委托债权投资
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0.00
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0.00%
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委托贷款
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0.00
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0.00%
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同业存款 |
404,610,000.00 |
80.65% |
合计 |
499,130,000.00 |
99.49% |
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