工银理财共赢3号(京)2012年第340期B款/2012年“工银财富”专属人民币理财产品186天BJCF1219(仅京)于2012年11月30日成立,本期产品共募集资金61260000元。 根据产品说明书约定,截止2012年12月5日,投资组合情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例(按面值计算) |
债券 |
11,050,000.00 |
18.04% |
债权类信托 |
0.00 |
0.00% |
交易所委托债权投资
|
49,740,000.00
|
81.19%
|
委托贷款
|
0.00
|
0.00%
|
同业存款 |
0.00 |
0.00 |
合计 |
60,790,000.00 |
99.23% |
|