工银理财共赢3号(京)2012年第367期B款/2012年“工银财富”专属人民币理财产品75天BJCF1230(仅京)于2013年1月5日成立,本期产品共募集资金369840000元。
根据产品说明书约定,截止2013年1月18日,投资组合情况如下:
资产种类
投资品面值(元)
比例(按面值计算)
债券
258,030,000.00
69.77%
债权类信托
108,090,000.00
29.23%
合计
366,120,000.00
98.99%