工银理财共赢3号(京)2013年第22期B款\2013年“工银财富”专属人民币理财产品95天BJXT1306(仅京)于2013年1月18日成立,本期产品共募集资金116670000元。
根据产品说明书约定,截止2013年2月4日,投资组合情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例(按面值计算) |
债权类信托 |
30,840,000.00 |
26.43% |
交易所委托债权投资 |
58,500,000.00 |
50.14% |
同业存款 |
26,950,000.00 |
23.10% |
合计 |
116,290,000.00 |
99.67% |
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