工银理财共赢3号(京)2012年第317期B款/2012年“工银财富”专属人民币理财产品186天BJCF1204(仅京)于2012年11月2日成立,本期产品共募集资金62100000元。 根据产品说明书约定,截止2012年11月19日,投资组合情况如下:
资产种类
投资品面值(元)
比例(按面值计算)
债券
25,740,000.00
41.45%
债权类信托
35,220,000.00
56.71%
合计
60,960,000.00
98.16%