工银理财共赢3号(京)2013年第26期B款\2013年“工银财富”专属人民币理财产品98天BJXT1309(仅京)于2013年1月29日成立,本期产品共募集资金233340000元。
根据产品说明书约定,截止2013年2月4日,投资组合情况如下:
资产种类 |
投资品面值(元) |
比例(按面值计算) |
债券 |
63,515,000.00 |
27.22% |
债权类信托 |
123,510,000.00 |
52.93% |
同业存款 |
43,810,000.00 |
18.78% |
合计 |
230,835,000.00 |
98.93% |
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