基金公司 基金类型 基金名称  
序号 基金代码 基金名称 基金公司 联系电话 基金类型 币种 上日净值
（当日万份
单位收益） 		累计净值
（七日年化
收益率） 		操作
1 000001 华夏成长基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 股票型 人民币 0.9200 2.6010
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2 000011 华夏大盘精选基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 股票型 人民币 4.5590 4.8390
历史净值 | 购买 | 赎回
3 000021 华夏优势增长基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 股票型 人民币 1.4250 1.5450
历史净值 | 购买 | 赎回
4 000031 华夏复兴基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 股票型 人民币 0.6080 0.6080
历史净值 | 购买 | 赎回
5 000041 华夏全球精选基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 股票型 人民币 0.4640 0.4640
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6 001001 华夏债券A类 华夏基金管理有限公司 4008186666 债券型 人民币 1.1420 1.4720
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7 001003 华夏债券C类 华夏基金管理有限公司 4008186666 债券型 人民币 1.1310 1.4610
历史净值 | 购买 | 赎回
8 001011 华夏希望债券A类 华夏基金管理有限公司 4008186666 债券型 人民币 1.0840 1.0840
历史净值 | 购买 | 赎回
9 001013 华夏希望债券C类 华夏基金管理有限公司 4008186666 债券型 人民币 1.0810 1.0810
历史净值 | 购买 | 赎回
10 002001 华夏回报基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 混合型 人民币 1.0090 3.0210
历史净值 | 购买 | 赎回
11 002011 华夏红利基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 混合型 人民币 1.9020 2.7350
历史净值 | 购买 | 赎回
12 002021 华夏回报二号基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 股票型 人民币 0.8120 2.1000
历史净值 | 购买 | 赎回
13 002031 华夏策略精选基金 华夏基金管理有限公司 4008186666 混合型 人民币 1.0070 1.0070
历史净值 | 购买 | 赎回
14 003003 华夏现金增利 华夏基金管理有限公司 4008186666 货币型 人民币 0.5327 * 0.1229 *
历史净值 | 购买 | 赎回
15 020002 国泰金龙债券 国泰基金管理有限公司 400-888-8688 债券型 人民币 1.0800 1.3490
历史净值 | 购买 | 赎回
16 020011 国泰沪深300 国泰基金管理有限公司 400-888-8688 其它 人民币 0.4010 0.5740
历史净值 | 购买 | 赎回
17 020018 国泰保本二期 国泰基金管理有限公司 400-888-8688 混合型 人民币 1.0320 1.0320
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18 040001 华安创新基金 华安基金管理有限公司 021-68604666 股票型 人民币 0.5370 2.5380
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19 040002 华安中国A股 华安基金管理有限公司 021-68604666 股票型 人民币 0.5400 2.1420
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20 040003 华安现金富利 华安基金管理有限公司 021-68604666 货币型 人民币 1.0653 * 0.0581 *
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注：带有“*”的净值为货币市场基金数据。
　　带有“*”的净值为最新披露的净值，该基金净值每月公布一次，在每月初7个跨境工作日公布上月末净值。
　　本列表中的基金数据仅供参考，具体请以实际购买时的相关数据为准。