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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160405）
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上周五（4月1日），人民币中间价报6.4585，较前一交易日升值约0.04%。人民币汇率开盘在6.4620，日间最高6.4620、最低6.4671，16:30收于6.4644，较前一交易日升值约0.05%。早盘，人民币汇率小幅贬值至6.4650一线。此后部分参与者在市场上释放美元流动性，人民币汇率在6.4650一线企稳。受节前最后一个交易日影响，美元买盘需求较大，此后汇率长时间在6.4645-6.4650区间震荡。16:30收于6.4644。预计人民币后市继续对一篮子货币维持稳定，双向波动概率较大，阻力位6.4500，支撑位6.4880。掉期市场方面，市场交投较为清淡，整条掉期曲线基本在前一交易日水平上维持窄幅震荡。早盘，超短期限隔夜掉期点受人民币资金面宽松、美元资金相对紧张双重影响快速下行，从11.8的水平下降到8，最低来到日均2个点以下，其余短期限价格依然维持在日均2.8个点左右。中长期限上，早盘鲜有成交。午盘开盘，超短期限掉期点在早盘水平反复交投，中长期限掉期点小幅震荡下跌，1年期限掉期点下探到616低位，之后小幅反弹，回到630水平，截至16:30, 1个月、3个月分别收于80、226,6个月、1年分别收于380、630。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨138个点，为6.6378，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1104个点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-04-05）
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