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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160601）
 
　　周二（5月31日），人民币中间价报6.5790，较前一交易日贬值约0.01%。银行间市场人民币汇率开盘在6.5810，日间最高6.5780、最低6.5865，16:30收于6.5846，较前一交易日贬值约0.03%。隔夜美元指数震荡，人民币中间价变化不大。早盘，部分交易商出脱之前美元头寸，且价差较宽，随后部分市场参与者开始买入美元，人民币汇率重新回到6.5810附近。上午市场买卖力量相对均衡。午盘，欧元下跌，带动美元指数上涨，促使人民币贬值，人民币汇率突破6.5840一度走贬至6.5865。之后人民币汇率在6.5840-6.5860之间窄幅震荡，16:30收于6.5846。预计今日人民币汇率双向波动，阻力位6.5950，支撑位6.5750。掉期市场方面，市场交投比较清淡，全天掉期点高开高走，震荡上行。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变陡上行。短期限方面，短期限日均掉期点早盘成交在2左右；但午后有交易商开始大量调入美元近端头寸，使短期限掉期点降到1.5以下。中长期限方面，早盘受短期限价格上涨的影响，中长期限掉期点全线上行。午后美元指数开始拉升，人民币即期走贬。市场上买入力量有所增强，而卖方惜售情绪比较明显，1年期掉期点一度上升到695，但在700的整数关口阻力比较重，市场未能突破。临近尾盘，随着短期限掉期价格跳水，中长期限掉期点有所回调，1年期掉期点稳定在680左右。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于55、165，6个月、1年期掉期点分别收于335、680。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌55个点，为6.7605，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1079个点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-06-01）