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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160824）
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周二（8月23日），人民币中间价报6.6586，较前一交易日升值约0.10%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6578，日间最高6.6377、最低6.6578，16:30收于6.6416，较前一交易日升值约0.24%。美元指数走弱，使得人民币中间价升值。开盘后，人民币汇率开在中间价左侧，交易商在开盘后继续抛售美元，人民币汇率在6.6520一线成交。之后快速升穿6.65关口，来到6.6480附近。随着日元走强，美元指数下跌，人民币继续升值，上午最高来到6.6450一线。午后，人民币汇率首先在6.6450-6.6480窄幅震荡，欧洲时段，欧元上涨带动人民币再度走出升值行情，人民币最高来到了6.6380附近。之后交易商回补美元空头，带动了美元反弹，人民币汇率16:30收于6.6416。预计今日人民币汇率双向宽幅震荡，阻力位6.6250，支撑位6.6500。掉期市场方面，市场交投活跃，全天掉期点高开高走，震荡上行。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变陡上行。短期限方面，早盘开盘短期限掉期价格全线上行，次日期掉期点从3.35被买到3.80,1周期掉期点被买到28。中长期限方面，短端开盘后的快速上涨给长端上行注入动力，1年期掉期点早盘高开在725的位置，之后买盘较多，1年期掉期点上行到750一线，部分获利了结盘与买盘多头在750一线焦灼交投，在小幅回撤之后，随着短端价格维持高位，1年期掉期点尾盘来到760附近。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于112、260，6个月、1年期掉期点分别收于442、755。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌109个点，为6.7861，与境内1年期限远期外汇汇率价差为690个点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-08-24）
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