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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160801）
 
　　上周五（7月29日），人民币中间价报6.6511，较前一交易日升值约0.13%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6554，日间最高6.6470、最低6.6560，16:30收于6.6551，较前一交易日升值约0.02%。人民币中间价受隔夜美元指数下跌影响升值。早盘开盘后人民币汇率买卖价差较宽，市场买卖力量均衡，上午人民币汇率在6.6530-6.6550之间震荡，交投清淡，交易商以调整头寸为主。午后，日本央行公布货币政策会议纪要，政策宽松力度不及市场预期，日元升值、美元遭到抛售，人民币汇率来到6.6480附近，随后美元买盘再度将汇率推到6.6550附近，16:30收于6.6551。预计人民币汇率今日双向波动，阻力位6.6300，支撑位6.6650。掉期市场方面，市场交投比较活跃，全天掉期点高开高走，震荡上行。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面，日均掉期点多成交在2.5左右。中长期限方面，早盘1年期掉期点高开在620，随后到达670后有部分市场参与者开始卖出头寸获利了结，市场稳定在640左右。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于61、173，6个月、1年期掉期点分别收于335、640。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨80个点，为6.8075，与境内1年期限远期外汇汇率价差为884个点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-08-01）