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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160818）
 
　　周三（8月17日），人民币中间价报6.6056，较前一交易日升值约0.38%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6220，日间最高6.6220、最低6.6348，16:30收于6.6310，较前一交易日贬值月0.05%。隔夜市场美元触底反弹，经济数据基本符合预期，纽约联储总裁的讲话也提振了美元。不过由于前一交易日美元下跌幅度较大，中间价依然大幅度升值。早盘开盘，由于交易商空头回补，同时低位买入美元，人民币汇率大幅偏离中间价向右，并且被一路买到6.6300附近。之后交易商获利了结以及部分参与者美元卖盘将价格稳定在6.6300附近。午后，美元对日元大幅上涨，使得人民币继续贬值，一度到达6.6348，之后部分参与者美元卖盘将价格重新压制到6.6300附近。下午人民币窄幅震荡，16:30收于6.6310。预计人民币汇率后市双向宽幅震荡，阻力位6.6200，支撑位6.6500。掉期市场方面，市场交投比较活跃，全天掉期点冲高回落，宽幅震荡行。截至16:30，掉期曲线较前一交易日基本持平。短期限日均掉期点多成交在3.2个点左右，1个月期限上出现比较积极的买盘。中长期限上，早盘开盘后市场买盘比较踊跃，延续了前一交易日反弹的行情，1年期掉期点首笔高开在675，随后在美元买盘的推动下上涨至690左右。随后有部分参与者开始获利了结，市场未能突破700.午后，后来随着卖盘增强，市场迅速转向，1年期掉期点快速下挫并稳定在650左右。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于91、211，6个月、1年期掉期点分别收于362、660。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨55点，为6.7720，与境内1年期限远期外汇汇率价差为750点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-08-18）