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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160822）
 
　　上周五（8月19日），人民币中间价报6.6211，较前一交易日升值约0.09%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6322，日间最高6.6322、最低6.6510，16:30收于6.6500，较前一交易日贬值约0.28%。美元指数继续低位盘整，人民币中间价升值。早盘，人民币汇率开在中间价右侧。交易商在开盘后纷纷买入美元头寸，人民币汇率来到6.6380附近。之后部分市场参与者的美元买盘将人民币汇率快速推至6.6450。午后随着欧元升值，人民币在欧洲时段一度走升至6.6420一线，之后美元指数有所反弹，交易商回补头寸，人民币逐渐走贬至6.6500一线，16:30收于6.6500。预计今日人民币汇率双向宽幅震荡，阻力位6.6400，支撑位6.6700。掉期市场方面，市场交投比较清淡，全天掉期点高开低走，震荡下行。截至16:30，掉期曲线与前一交易日基本持平。短期限方面，日均掉期点多成交在3.3左右。中长期限方面，早盘开盘后市场买入兴趣比较浓厚，1年期掉期点首笔高开在685；但开盘后不久，1年期掉期点未能继续向上，在680上下反复交投之后最终掉头向下，午后一路降至650左右。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于92、210，6个月、1年期掉期点分别收于358、650。预计今日1年期掉期点在当前点位震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨205个点，为6.7895，与境内1年期限远期外汇汇率价差为745个点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-08-22）