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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20161021）
 
　　周四（10月20日），人民币中间价报6.7311，较前一交易日升值约0.02%。银行间市场人民币汇率开盘在6.7392，日间最高6.7381、最低6.7411，16:30收于6.7396，与前一交易日基本持平。隔夜美元指数上涨趋势暂缓，人民币中间价小幅向右。上午，人民币汇率低开后稍作震荡，持续在6.7390附近横盘交投。中午美元指数站上98的整数关口，人民币走贬并突破6.7400，午后部分参与者提供流动性，人民币汇率再度稳定在6.7395附近。下午4点左右，离岸人民币突然大幅贬值，最低接近6.7500，境内市场美元买盘涌现，人民币汇率一度低见6.7411，部分参与者美元卖盘密集出现，最终收于6.7396。预计今日人民币汇率将继续双向波动，阻力位6.7250，支撑位6.7450。掉期市场方面，市场交投比较清淡，全天掉期点呈窄幅震荡走势。截至16:30，掉期曲线与前一交易日基本持平。短期限方面，日均掉期点在3-3.1的位置交投。中长期限方面，部分参与者的卖盘仍然牢牢压制住了整个市场，早盘开盘后，1年期掉期点在610左右交投，与前一交易日收盘价基本持平；随后部分参与者在610的位置大量挂出卖单，但在600的整数关口，市场逢低买入的兴趣也比较浓，加之市场参与者没有主动砸盘，因此全天1年期掉期点在600-610的窄幅区间反复交投。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于94、237，6个月、1年期掉期点分别收于390、605。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌150个点，为6.8960，与境内1年期限远期外汇汇率价差为959个点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-10-21）