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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20140114)
 

  周一(1月13日),人民币中间价较前一交易日上涨58个点,报6.0950。银行间外汇市场人民币对美元汇率较前一交易日上涨84个点,开盘在6.0507,较前一交易日收盘价高14个点;日间最高6.0424,最低6.0507,收于6.0437,波幅为0.14%。早盘,受美国就业数据意外疲软影响,隔夜美元指数走跌,中间价顺势高开,并创汇改以来新高。中间价高开带动银行间外汇市场人民币看涨情绪浓厚,大量美元卖盘推动人民币汇率震荡上涨,一度触及日内高点6.0424;随后,部分参与者在市场上大量买入美元,人民币汇率回落至6.0470一线;午后,银行间市场美元卖压较重,人民币汇率震荡上涨,最终收于6.0430。近期,银行间外汇市场人民币看涨情绪较浓,预计人民币汇率将呈小幅上涨走势,阻力位6.0400,支撑位6.0500。掉期市场方面,人民币外汇掉期市场交投较为活跃,跨春节的短期限产品受到市场追捧,价格有所上行,带动中长期限随之上涨。一年期限早盘高开在340,随后受到短期限带动,上涨至360,之后在此点位反复成交,午后成交在365,最终收于355的点位。预计今日1年期人民币外汇掉期点将呈现区间盘整态势。1年期境外人民币无本金交割远期(NDF)收于6.1000,与境内1年期限远期外汇汇率价差为224个点。

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(中国工商银行金融市场部 2014-01-14)