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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20151027）
 
　　周一（10月26日），人民币中间价报6.3549，较前一交易日升值约0.07%。人民币汇率开盘在6.3550，日间最高6.3482、最低6.3580，收于6.3529，较前一交易日贬值约0.05%。早盘，受央行降息降准、境内外价差高企和中间价低开等多重因素影响，人民币较前一交易日收盘价低开，市场美元买盘力量使得人民币短暂走贬到6.3580。但此后市场在部分参与者美元卖盘的支撑下，快速转为升值趋势，一度升破6.3500关口。此后市场买卖力量均衡，在6.3500-6.3520的窄幅区间震荡，市场成交清淡，临近尾盘，由于美元卖盘稀少，人民币小幅贬值，最终收于6.3529。预计人民币在短暂反弹后仍有贬值压力，阻力位6.3400，支撑位6.3700。掉期市场方面，市场交投比较活跃，全天掉期点低开低走、震荡下行，截至收盘，掉期曲线较前一交易日变平下跌。早盘，超短期限价格有所回落，隔夜掉期点由上周五日均5个点回落至4个点左右水平，长端价格受此压制小幅低开，随后部分参与者卖出长端头寸，1年掉期点运行至1115的近两月低点，由于技术性买盘支撑，加之人民币贬值预期仍在，各期限掉期点下行空间有限，部分参与者低位接盘意愿明显，各期限价格小幅反弹。午盘，在市场交投限于胶着之际，部分参与者卖出头寸，打破市场僵局，各期限卖盘积极涌现，其他部分参与者顺势抛售头寸，市场再次选择掉头向下，1年期掉期点跌至1110一线，由于卖盘兴趣依旧坚挺，促使各期限掉期点在低位反复交投，直至收盘。最终1个月、3个月分别收于146、410，6个月、1年期限分别收于708、1110。预计近期1年期人民币外汇掉期点将在当前点位呈现区间盘整震荡行情。1年期境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨90个点，为6.5335，与境内1年期限远期外汇汇率价差为696点。
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（中国工商银行金融市场部 2015-10-27）