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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20141126)
 

  周二(11月25日),人民币中间价较前一交易日高开30个点,报6.1390。人民币汇率开盘在6.1438,较前一交易日收盘价下跌21个点,日内最高6.1305、最低6.1466,收在6.1365,较前一交易日上涨0.08%。上午,部分参与者在市场大量卖出美元,推动人民币汇率震荡上涨至6.1400附近企稳;午后,市场交投较为谨慎,人民币汇率主要在6.1400至6.1420区间内窄幅波动;尾盘部分参与者加大卖出力度,人民币汇率急速上涨,最终收于6.1365。预计今日人民币汇率呈现宽幅震荡态势,阻力位6.1250,支撑位6.1450。掉期市场方面,市场交投比较活跃。央行14天正回购中标利率下调20BP至3.2%,继续向市场传递宽松信号,多家外资交易商主动卖出,掉期价格应声下跌,但是下方遇到其他参与者买盘支撑,多空双方争夺非常激烈,价格呈现窄幅区间震荡态势,直至收盘。1年期限开盘即遭遇卖盘打压,成交在日内低点1360的位置,此后在部分参与者买盘的推动之下,震荡上行至1380,尾盘交易商获利回吐,价格再度下跌,收于1370。预计今日1年期人民币外汇掉期点将呈现区间震荡走势。境外人民币无本金交割远期(NDF)与前一交易日持平,为6.2555,与境内1年期限远期外汇汇率价差为-180个点。

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(中国工商银行金融市场部 2014-11-26)