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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20151028）
 
　　周二（10月27日），人民币中间价报6.3494，较前一交易日升值约0.09%。人民币汇率开盘在6.3490，日间最高6.3461、最低6.3538，收于6.3532，与前一交易日基本持平。早盘，人民币延续前一交易日的升值态势，高开高走，但到达6.3461高位后，美元买盘逐渐涌现，人民币汇率贬值至6.3530一线，此后部分参与者的美元卖盘对人民币汇率构成强有力的支撑，人民币汇率在6.3500-6.3520的窄幅区间内波动，市场买卖力量均衡，临近尾盘，受离岸人民币跌破6.3900的影响，境内人民币跌破此前的震荡区间，最终收于6.3532。预计人民币在短暂反弹后仍有贬值压力，阻力位6.3400，支撑位6.3700。掉期市场方面，市场交投比较活跃，全天掉期点低开低走、震荡下行，截至收盘，掉期曲线较前一交易日变平下跌。早盘，人民币中间价连续两个交易日高开，加之宽松资金面的影响，超短期限价格继续下行，使得长端价格呈现低开低走态势，随后央行公开市场逆回购利率下调10BP至2.25%，引发部分参与者抛售头寸，1年掉期点突破1100整数关口，掉期市场延续前一交易日跌势。午盘，市场下行动能不足，人民币即期汇率震荡走贬，空头回补引发的买盘需求开始涌现，加之部分参与者低位吸筹意图明显，使得市场开始止跌回升，整个市场呈现V型走势。最终1个月、3个月分别收于139、400，6个月、1年期限分别收于700、1100。预计近期1年期人民币外汇掉期点将在当前点位呈现区间盘整震荡行情。1年期境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨35个点，为6.5370，与境内1年期限远期外汇汇率价差为738点。
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（中国工商银行金融市场部 2015-10-28）