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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20150703)
 

  周四(7月2日),人民币中间价较前一交易日下跌22个点,报6.1171。人民币汇率开盘在6.2030,较前一交易日收盘价下跌19个点,日间最高6.2026、最低6.2066,收于6.2049,较前一交易日下跌0.06%。早盘,银行间市场人民币汇率小幅低开,上午呈现震荡下行行情,汇价突破6.2040的低点后继续下行;午后,银行间交易商在6.2060附近纷纷出脱手中美元多头头寸,人民币汇率转而上行;尾盘市场出现大额美元买盘,人民币汇率小幅回落,最终收于6.2049。预期今日人民币汇率将呈现震荡整理行情,方向仍不明朗,阻力位6.1900,支撑位6.2200。掉期市场方面,市场交投比较活跃,掉期价格先扬后抑,宽幅震荡,开盘价与收盘价基本持平。央行在公开市场进行7天逆回购操作350亿元人民币,中标利率持平于2.5%,本周净投放500亿元,人民币紧张的局面有所缓解,短期限价格小幅走软,但长期限买盘兴趣依旧较为强劲,推动长期限价格一路上涨,但市场流动性较差,成交量不大;午后,短期限继续保持低位成交,而长期限上涨动能不减,曲线形态开始陡峭化,随后在上方遇到一定阻力,上行势头被阻滞,之后走势反转,价格开始快速回落至开盘价附近企稳。最终1个月、3个月分别收于145、425,6个月和1年期限分别收于790、1500。预计今日1年期掉期点将在当前点位呈现区间盘整震荡行情。1年期境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日上涨20个点,为6.2490,与境内1年期限远期外汇汇率价差为-1059个点。

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(中国工商银行金融市场部 2015-07-03)