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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20151110）
 
　　周一（11月9日），人民币中间价报6.3578，较前一交易日贬值约0.19%。人民币汇率开盘在6.3611，日间最高6.3582、最低6.3678，收于6.3622，较前一交易日贬值约0.14%。开盘后，受上周公布的美国非农就业数据大幅好于预期的影响，市场看涨美元情绪较浓，各交易商积极买入美元、卖出人民币，人民币汇率低开，较前一交易日收盘价贬值81个点，并继续走软至6.3678的日内低点；随后，部分参与者在市场上大量卖出美元，释放美元流动性，交易商转而卖出美元，人民币快速升值，并升破6.3600的整数关口，触及日内高点6.3582；午后，人民币汇率主要在6.3590至6.3610区间内窄幅波动，各交易商交投兴趣减弱，市场交投寡淡；临近尾盘，部分参与者在市场上集中买入美元，人民币小幅走软，并最终收于6.3622。预计人民币在贬值后将重回震荡，阻力位6.3150，支撑位6.3600。掉期市场方面，市场交投比较谨慎，全天掉期点高开高走、震荡上行，截至收盘，掉期曲线较前一交易日变陡上行。早盘，受美联储非农数据大幅超预期引发隔夜美元指数上行影响，境外人民币即期亚洲时段早盘走贬，加之上周证监会发布IPO重启公告，多重因素下人民币贬值预期重燃，掉期市场各期限点纷纷高开，由于市场买盘兴趣浓厚，卖盘稀缺，致使市场流动性陷入近期冰点，中长期限掉期点价差大幅展宽，市场仅在1周以内的超短期限反复交投。午盘，部分参与者开始出脱6个月、1年等期限掉期，对前期多头进行获利了结，而其他部分参与者则纷纷接纳头寸，但由于市场流动性不足，各期限掉期点交投不多，上行乏力，1年期掉期点围绕前期密集成交区域1170一线反复交投，并无上攻意愿。最终1个月、3个月分别收于130、390，6个月、1年期限分别收于715、1175。预期今日1年期掉期点将呈现高位区间震荡盘整行情。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨190点，为6.5450，与境内1年期限远期外汇汇率价差为653个点。
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（中国工商银行金融市场部 2015-11-10）