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金融市场

工行金融市场:人民币汇率市场每日概览(20141231)
 

  周二(12月30日),人民币中间价较前一交易日上涨19个点,报6.1224。人民币汇率开盘在6.2290,较前一交易日收盘价下跌72个点,日间最高6.1940,最低6.2362,收于6.2020,较前一交易日上涨0.32%。早盘,受隔夜美元上涨及CNH价格走低影响,市场看跌人民币情绪较浓,较多的美元买盘推动人民币快速下跌至6.2360附近。随后,部分参与者在市场大量卖出美元,人民币汇率震荡上涨至6.2280附近。午后,受部分参与者大量卖出美元、抛售港币等因素影响,人民币汇率出现升值行情,急速上涨400个点,一度触及6.1940一线。尾盘,另有参与者在市场大量买入美元,人民币汇率快速回落,最终收于6.2020。预期今日人民币汇率将上涨,阻力位6.1900,支撑位6.2100。掉期市场方面,市场交投比较活跃,各期限掉期价格呈现震荡下行的趋势,截至收盘,整条掉期曲线较前一交易日小幅下移。即期升值带来的需求带动1~3个月短期限卖盘大量涌现,价格一路下跌,中长期限受到短期限与境外CNH市场下行的带动,亦有所下行。最终1个月、3个月分别收于252、652,6个月、1年期限分别收于1030、1630。预期今日1年期掉期价格将呈现区间震荡走势。境外人民币无本金交割远期(NDF)较前一交易日下跌110个点,为6.3495,与境内1年期限远期外汇汇率价差为-155个点。

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(中国工商银行金融市场部 2014-12-31)