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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20170104）
 
　　周二（1月3日），人民币中间价报6.9498，较前一交易日贬值约0.18%。银行间市场人民币汇率开盘在6.9540，日间最高6.9525、最低6.9559，16:30收于6.9557，较前一交易日贬值约0.09%。元旦假期结束后，美元指数从低位小幅反弹，带动人民币中间价贬值。早盘开盘，由于人民币中间价贬值幅度低于市场预期，境外CNH升值。境内交投比较清淡，价差较宽。之后人民币汇率来到6.9540附近。不过由于市场美元买盘力量较强，人民币汇率突破6.9540后稳定在6.9550附近。进入欧洲时段，欧洲股市上涨带动了市场风险情绪提升，进而带动美元指数上涨。人民币汇率在6.9550-6.9560之间震荡，16:30收于6.9557。预计人民币汇率今日将继续面临贬值压力，阻力位6.9500，支撑位6.9700。掉期市场方面，市场交投比较清淡，掉期点呈震荡上行走势。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变陡上移。短期限方面，日均掉期点成交在2.9左右的均衡位置。中长期限方面，作为2017年的第一个交易日，市场美元买盘非常活跃。1年期掉期点首笔成交在620，随后在买盘推动下不断上行，但在上行至650上方后，部分市场参与者开始获利了结，将1年期掉期点重新打压至650下方。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于93、260，6个月、1年期掉期点分别收于430、640。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌178个点，为7.2945，与境内1年期限远期外汇汇率价差为2748个点。
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（中国工商银行金融市场部 2017-01-04）