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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20170112）
 
　　周三（1月11日），人民币中间价报6.9235，与前一交易日基本持平。银行间市场人民币汇率开盘在6.9253，日间最高6.9220、最低6.9289，16:30收于6.9266，较前一交易日贬值约0.03%。周二美元指数从低位反弹，重新站上了102的关口，人民币中间价变化不大。境内开盘后交易商交投非常谨慎，价差较宽，且成交稀少。早盘市场美元买盘一度将人民币汇率买至6.9280附近，不过随后由于美元买盘较少、卖盘较多，人民币汇率很快回到6.9260一线。上午人民币汇率在6.9250-6.9270之间窄幅震荡。进入午后，尽管美元有小幅度走强，不过境内美元卖出压力较大，人民币处于升值走势，人民币汇率一度来到了6.9220一线。临近尾盘，市场美元买入力量以及交易商空头回补将人民币重新打压，很快人民币汇率来到了6.9270一线，16:30收在6.9266。预计今日人民币汇率将继续面临贬值压力，阻力位6.9150，支撑位6.9350。掉期市场方面，市场交投比较清淡，掉期点低开低走，震荡下行。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变平下移。短期限方面，日均掉期点多成交在3.3左右；但隔夜期掉期卖出较多，一度成交在2的低位。中长期限方面，随着即期汇率稳定在6.9200-6.9300一线，此前因即期升值带来的远期买入美元热情逐渐冷却，因此市场买盘也比较乏力，1年期掉期点首笔低开在750，随后部分参与者继续卖出头寸获利了结，1年期掉期点不断承压下行，午后在700一线，最低成交在670左右。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于118、280，6个月、1年期掉期点分别收于470、680。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨76个点，为7.1911，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1965个点。
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（中国工商银行金融市场部 2017-01-12）