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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160114）
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周三（1月13日），人民币中间价报6.5630，与前一交易日基本持平。人民币汇率开盘在6.5708，日间最高6.5708、最低6.5804，收于6.5750，与前一交易日持平。早盘，人民币汇率高开在6.5708，此后高开低走，人民币汇率小幅贬值至6.5790一线。由于境外人民币汇率报6.5720附近，境内外汇价出现倒挂。交易商卖出美元意愿较强，汇率小幅升值至6.5750一线。午后，汇率在6.5750至6.5765一线做震荡整理。市场成交清淡，并最终收于6.5750。预计人民币汇率近期或将维持震荡整理，阻力位6.5560，支撑位6.5900。掉期市场方面，市场交投比较清淡，全天掉期点平开低走，震荡下行。截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变平下移。早盘开盘，美元兑人民币中间价开在6.5630，本外币资金面宽松局面仍然持续，隔夜、次日成交价格均在3.5个点以下，带动短期限掉期点小幅震荡下行。中长期限上，中国12月进出口数据远超市场预期，人民币贬值预期得到持续缓解，市场观望情绪较浓，成交寡淡，1年期掉期点成交水平维持在1205到1210区间之内。午盘开盘，中长期限掉期点震荡下行，一年期掉期点从1205下行至1175。截至16:30,境内市场1个月、3个月分别报134、349,6个月、1年分别报640、1175。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌560点，为6.8535 ，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1610个点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-01-14）
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