|
工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160118）
|
|
上周五（1月15日），人民币中间价报6.5637，较前一交易日贬值约0.03%。人民币汇率开盘在6.5920，日间最高6.5845、最低6.5924，收于6.5873，较前一交易日升值约0.02%。早盘境内人民币汇率低开高走，部分参与者早盘即在市场上卖出美元，推高汇率至6.5860一线。日内部分参与者维稳汇率意愿强烈，市场长时间在6.5860-6.5870区间内波动。尽管午后股市出现下跌推升风险情绪，但持续美元卖盘稳定了人民币汇率。同时境外人民币汇率亦保持稳定。市场最终报收在6.5873。预计人民币汇率或将震荡走贬，阻力位6.5750，支撑位6.5950。掉期市场方面，市场比较活跃，长短整体价格先抑后扬，截至16:30,掉期曲线较前一交易日小幅变平下移。早盘开盘，中间价右开，超短期限掉期点成交价格在3.2点左右，1M、2M由于跨年因素影响，掉期价格仍然较为坚挺。中长期限上，油价大跌增加市场对美联储加息步伐放缓的担忧，同时境内美元人民币中间价较前一交易日收盘价左开，人民币贬值预期得到缓解，加之部分参与者在中长期限上积极出脱美元头寸，市场缺乏足够买盘支撑，1Y期限掉期点从1115降至1075。午盘开盘，中长期限掉期点在试探1075的周内低位后寻获支撑，从1080反弹到1110水平，短期限价格也小幅震荡走升，截至16:30,境内市场1个月、3个月分别报133、350,6个月、1年分别报605、1110。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨115点，为6.9190，与境内1年期限远期外汇汇率价差为2207个点。
|
|
|
|
|
|
免责声明：本资讯由中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）整理撰写，资讯所引用信息均来自公开资料，我们力求但不保证这些信息的准确性和完整性。资讯所载观点、结论及意见仅代表分析师在报告发布时的个人判断，不代表工商银行立场，亦不构成任何投资与交易决策依据。对于任何因使用或信赖本资讯而造成（或声称造成）的任何直接或间接损失，我们不承担任何责任。本资讯版权仅为工商银行所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表或引用。工商银行保留对任何侵权行为进行追究的权利。
|
（中国工商银行金融市场部 2016-01-18）
|
|
