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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160201）
 
　　上周五（1月29日），人民币中间价报6.5516，较前一交易日升值约0.02%。人民币汇率开盘在6.5757，日间最高6.5733、最低6.5791，收于6.5789，较前一交易日贬值约0.05%。人民币汇率延续前一交易日的高走态势，开盘后小幅升值，各交易商纷纷在市场上卖出美元，人民币升值至6.5730一线。临近中午，受日本央行采取负利率的影响，人民币快速由6.5740一线贬值至6.5770一线。午后市场在消化了日本央行的消息后重新回到升值态势，由6.5770一线再次升值至6.5740一线，临近尾盘，交易商倾向留美元多头过夜，在市场上买入美元，人民币走贬，16:30收于6.5789。预计今日人民币汇率或将维持震荡，阻力位6.5750，支撑位6.5950。掉期市场方面，市场交投相对清淡，全天掉期点高开高走，震荡上行。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变陡上行。早盘开盘，本外币资金面继续维持宽松局面，隔夜掉期受跨月因素影响日均价格有所上涨，超过日均4个点。中长期限上，随着美元卖出力量减弱，1年期限掉期点低位反弹，从开盘995走高至1030一线。午盘开盘，1年掉期点从1030位置开始走低，但在1000的的整数关口仍然存在支撑，市场维持震荡格局。截至16:30，1个月、3个月掉期点分别报128、357，6个月、1年期掉期点分别报610、1020。预计今日1年期掉期点将在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨70个点，为6.8835，与境内1年期限远期外汇汇率价差为2026个点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-02-01）