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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160505）
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周三（5月4日），人民币中间价报6.4943，较前一交易日贬值约0.59%。银行间市场人民币汇率开盘在6.4963，日间最高6.4950、最低6.5022，16:30收于6.5000，较前一交易日贬值约0.4%。受到隔夜美元指数高开的影响，人民币中间价大幅度向右贬值。开盘后交易商继续看涨美元，买入美元将汇率推高至6.5020一线，之后部分参与者在市场释放流动性，且之前交易商持有美元多头开始获利了结，因此美元高位回落，回到6.4990附近。之后美元指数有所下跌，且美元抛售的压力不减，人民币升值，上午汇率交投在6.4970附近。下午人民币继续升值，最高涨至6.4950附近。之后交易商开始逢低吸纳美元，且欧元下跌，美元指数走高，上方阻力较弱使得美元迅速走高，且突破6.5000的关口，在其上下交投，16:30收于6.5000。预计人民币汇率后市双向波动，阻力位6.4900，支撑位6.5150。掉期市场方面，市场比较活跃，全天掉期点高开低走，窄幅震荡。截至16:30，掉期曲线较前一交易日小幅上移。人民币资金面处于偏宽松状态，市场参与者出脱人民币的意愿比较强烈，短期限日均掉期点维持在2.6个点左右。中长期限方面，早盘受隔夜美元指数大涨的影响，人民币中间价大幅向右，掉期市场中长期限买入兴趣比较浓厚，1年期掉期点重回700点上方。随后部分参与者开始发力出脱头寸，1年期掉期点在690左右的位置反复成交。午后市场买入的力度有所减弱，1年期掉期点进一步小幅下探至680左右。截至16:30，1个月、3个月分别收于77.7、213,6个月、1年分别收于380、675。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨303点，为6.6768，与境内1年期限远期外汇汇率价差为1093点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-05-05）
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