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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160617）
 
　　周四（6月16日），人民币中间价报6.5739，较前一交易日升值约0.40%。银行间市场人民币汇率开盘在6.5818，日间最高6.5728、最低6.5869，16:30收于6.5840，较前一交易日升值约0.07%。美联储货币政策会议维持不加息决定，且预计年内加息次数最多为一次，消息公布后美元指数走弱，早盘人民币中间价升值。银行间市场开盘在6.5818，人民币汇率小幅走贬至6.5840一线后，日元开始上涨，美元兑日元汇率从105.4急速下挫至104.5附近，人民币汇率进入升值通道，于12:00左右升值至6.5800附近。午间，欧元开始上涨，又带动美元指数下挫，境内银行间市场缺乏美元买盘支撑，流动性较差，人民币进一步升值，14:40到达日内高点6.5728。随后，欧元、日元回吐日内涨幅，在岸和离岸人民币也应声走贬，临近尾盘时基本回到了开盘的价格区间，在岸人民币汇率16:30收于6.5840。预计人民币汇率后市双向宽幅波动，阻力位6.5700，支撑位6.6000。掉期市场方面，市场交投比较活跃，全天掉期点高开高走，震荡上行。截至16:30，掉期曲线较前一交易日大幅变陡上移。随着美联储暂缓加息，境内多日以来美元流动性紧张的局面有所缓解，短期限日均掉期点维持在2.3个点左右。中长期限方面，受短期限回暖的影响，早盘开盘后市场美元买盘比较踊跃，1年期掉期点高开在840点，后在美元买盘的推动下一路逼近900点的整数关口。午后市场在经过反复震荡后站上了900点，随即引发了部分参与者大量止损买盘，1年期掉期点迅速逼近1000点大关，创下近四个月以来的最高水平，带动整条掉期曲线全线上扬。截至16:30，1个月、3个月期限掉期点分别收于80、232，6个月、1年期限掉期点分别收于480、970。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日上涨5点，为6.7435，与境内1年期限远期外汇汇率价差为625点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-06-17）