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金融市场

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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160721）
 
　　周三（7月20日），人民币中间价报6.6946，较前一交易日升值约0.04%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6925，日间最高6.6757、最低6.6925，16:30收于6.6780，较前一交易日升值约0.18%。早盘开盘，部分参与者美元卖盘支撑人民币升值至6.6880一线，并进一步快速走高，在6.6810-6.6880区间内震荡。午后，美元买盘踊跃，人民币汇率一度击穿6.6880接近6.6900，而后离岸人民币走升，带动了境内人民币快速升值，加上各交易商对之前的美元多头头寸进行获利了结，人民币升值到了6.6790附近；临近尾盘，部分参与者继续在市场抛售美元，人民币走升至6.6757，16:30收于6.6780。预计今日人民币汇率可能双向波动，阻力位6.6700，支撑位6.6900。掉期市场方面，市场交投活跃，长端掉期点在小幅低开后震荡上行。截至16:30，掉期曲线较前一交易日小幅变陡上行。短期限方面，早盘开盘后，隔夜掉期价格成交在1.4的日内高位，但总体来看，短期限掉期点仍然在日均1附近。中长期限方面，早盘开盘1年期掉期点受卖盘打压低开在550的日内低位，随后买盘涌现，1年期掉期点在560-580的窄幅区间内反复交投；午盘开盘，市场交投活跃度较上午有所下降，在550一线买盘较为坚决，随着部分参与者卖盘回撤，1年期掉期点收在日内相对高位。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于43、145，6个月、1年期掉期点分别收于290、575。预计今日1年期掉期价格在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌270个点，为6.8200，与境内1年期限远期外汇汇率价差为845个点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-07-21）