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工行金融市场：人民币汇率市场每日概览（20160729）
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周四（7月28日），人民币中间价报6.6597，较前一交易日升值约0.11%。银行间市场人民币汇率开盘在6.6583，日间最高6.6555、最低6.6630，16:30收于6.6566，较前一交易日升值约0.2%。早盘，开盘，由于美联储未明确暗示加息路径，美元被抛售，人民币大幅升值，开盘来到6.6600附近，不过该点位美元买盘较强，人民币汇率来到6.6600-6.6630之间做窄幅震荡。进入欧洲时段，欧元上涨带动了美元指数的下跌，加上美元卖盘涌现，人民币快速升值，一度最高来到6.6560附近。尾盘，部分参与者逢低买入美元，人民币汇率16:30收于6.6566。预计人民币汇率后市可能双向波动，阻力位6.6500，支撑位6.6800。掉期市场方面，市场交投比较清淡，全天掉期点低开高走，触底反弹。截至16:30，掉期曲线较前一交易日变陡上移。虽然早盘开盘后有交易商大力卖出短期限头寸，一度使得次日期限掉期点成交在日均1.6个点；但随后人民币资金面收紧，次日期限掉期点最高成交在日均3个点的水平。中长期限上，早盘市场首笔低开在540点，处于近期的低位。但随着短期限的反弹，各交易商中长期限逢低买入的兴趣非常活跃。午后部分参与者也开始由卖转买，引发大量跟风买盘，一年期掉期点被一路买至600点下方。但在600点的位置仍有较明显的阻力，因此未能继续向上突破。截至16:30，1个月、3个月期掉期点分别收于60、165,6个月、1年期掉期点分别收于295、590。预计今日1年期掉期点在当前点位维持震荡。境外人民币无本金交割远期（NDF）较前一交易日下跌240点，为6.7995，与境内1年期限远期外汇汇率价差为839点。
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（中国工商银行金融市场部 2016-07-29）
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