工银理财·恒鑫私银尊享固定收益类封闭式净值型私募理财产品（23GS1820）
产品名称：工银理财·恒鑫私银尊享固定收益类封闭式净值型私募理财产品（23GS1820）
产品代码：23GS1820
估值截止日
理财资产单位净值
2023-11-14
1.0229
2023-11-07
1.0221
2023-10-31
1.0213
2023-10-24
1.0205
2023-10-17
1.0197
2023-10-10
1.0189
2023-10-07
1.0185
2023-09-26
1.0173
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1.0165
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1.0157
2023-09-05
1.0149
2023-08-29
1.0141
2023-08-22
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1.0125
2023-08-08
1.0117
2023-08-01
1.0109
2023-07-25
1.0101
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1.0070
2023-06-20
1.0062
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2023-06-06
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2023-05-30
1.0038
2023-05-23
1.0030
2023-05-16
1.0022
2023-05-09
1.0014
2023-05-04
1.0009
注：网站公布数据仅供参考，交易数据以实际网点公布为准。
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