工银理财共赢3号(京)2012年第323期B款/2012年“工银财富”专属人民币理财产品89天BJCF1208(仅京)于2012年11月9日成立,本期产品共募集资金81220000元。 根据产品说明书约定,截止2012年11月19日,投资组合情况如下:
资产种类
投资品面值(元)
比例(按面值计算)
债券
55,580,000.00
68.43%
交易所委托债权投资
24,930,000.00
30.69%
合计
80,510,000.00
99.13%