结构化产品[工银理财共赢3号(京)2012年第314期B款/2012年“工银财富”专属人民币理财产品183天BJXT1299(仅京)]于2012年10月23日成立,本期产品共募集资金114290000元。 根据产品说明书约定,截止2012年10月30日,投资组合情况如下:
资产种类
投资品面值(元)
比例(按面值计算)
债券
23,260,000.00
20.35%
债权类信托
89,760,000.00
78.54%
合计
113,020,000.00
98.89%