1公告基本信息
基金名称 万家货币市场证券投资基金
基金简称 万家货币
基金主代码 519508
基金合同生效日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
公告依据 《万家货 币市场 证券 投资基 金基金 合同 》《万家货 币市场 证券 投资基
金招募说明书》
收益集中支付并自动结转为基金份额的日期 2022 年 8 月 10 日
收益累计期间 自 2022 年 7 月 12 日至 2022 年 8 月 10 日止
注：本基金投资者的累计收益将于每月10日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额。若该日为非工作日,则顺延至下一工作日。
2与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式
投资者 累计收 益=∑投资者 日收益(即 投 资 者 日 收 益 逐 日 累 加);投 资
者日收益=投资者当日持有的基金份额/10000* 当日每 万份 基金单 位
收益(保留到分,即保留两位小数后去尾)
收益结转的基金份额可赎回起始日 2022 年 8 月 12 日
收益支付对象 收益支付日在中国证券登记结算 有限 责任公 司登记 在册 的本基 金全
体持有人。
收益支付办法
本基金收益支付方式默认为红利再投资方式,投资者收益 结转的 基金
份 额将 于 2022 年 8 月 11 日 直 接 计 入 其 基 金 账 户,2022 年 8 月 12 日
起可查询及赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开 放式 证券投 资基金 有关 税收问 题
的通知》(财税字[2002]128 号),对投资 者(包 括个人 和机构 投资 者)从基
金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。
3其他需要提示的事项
投资者可通过下列渠道了解相关信息
2、万家基金客户服务电话:400-888-0800;
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