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我行“东方之珠”二期代客境外理财产品近期净值如下：
“东方之珠”二期（人民币款）（产品代码：810742）
“东方之珠”二期（美元款）（产品代码：810743）
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日期
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理财产品
美元净值
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结构性
美元保本票据净值
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结构性美元票据中
资产组合配置比例
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2012-6-7
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1.0218
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2012-4-11
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1.0278
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2012-2-27
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1.0329
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2012-2-6
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1.0322
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2011-12-6
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1.0286
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2011-11-4
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1.0325
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2011-10-12
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1.0275
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2011-7-6
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1.0422
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2011-6-7
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1.0429（汇率：6.4691）
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1.0432（汇率：6.4875）
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1.0451（汇率：6.5300）
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1.0418(汇率：6.5562)
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1.0391
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1.0391
|
9.92%
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1.0381(汇率：6.5835)
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1.0419
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1.0419
|
9.97%
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1.0425(汇率：6.6130)
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1.0398
|
1.0398
|
9.97%
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1.0447(汇率：6.6505)
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1.0418
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1.0418
|
9.98%
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1.0512(汇率：6.6588)
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1.0469
|
1.0469
|
9.87%
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1.049
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1.0448
|
1.0448
|
10.04%
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1.0393
|
1.0393
|
10.00%
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1.0409(汇率：6.7660)
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1.0379
|
1.0379
|
10.01%
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1.0325(汇率：6.7671)
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1.0330
|
1.0330
|
9.99%
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1.0266(汇率：6.8236)
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1.0225
|
1.0225
|
10.13%
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1.0252(汇率：6.8208)
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1.0255
|
1.0255
|
9.91%
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1.0283(汇率：6.8180)
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1.0247
|
1.0247
|
10.07%
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1.0237
|
1.0237
|
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1.0229(汇率：6.8203)
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1.0215
|
1.0215
|
9.96%
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1.0209(汇率：6.8200)
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1.0156
|
1.0156
|
10.02%
|
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1.0228(汇率：6.8217)
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1.0265
|
1.0265
|
10.05%
|
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1.0171(汇率：6.8205)
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1.0159
|
1.0159
|
9.84%
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1.0154（汇率：6.8180）
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1.0100
|
1.0100
|
9.84%
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1.0092（汇率：6.8206）
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1.0023
|
1.0023
|
9.98%
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|
0.9973（汇率：6.8274）
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1.0001
|
1.0001
|
9.84%
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0.9998（汇率：6.8255）
|
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|
0.9963
|
0.9963
|
10.11%
|
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|
0.9964（汇率：6.8300）
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0.9997
|
9.99%
|
|
|
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2009-4-24
|
0.9904
|
0.9904
|
10.05%
|
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|
0.9911（汇率：6.8290）
|
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0.9936
|
0.9936
|
9.98%
|
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|
0.9797
|
10.12%
|
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|
0.9788（汇率：6.8284）
|
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2009-1-21
|
0.9893
|
0.9893
|
9.82%
|
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2009-1-7
|
0.9911（汇率：6.8270）
|
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2008-12-29
|
0.9919
|
0.9919
|
10.01%
|
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2008-12-4
|
0.9599（汇率：6.8750）
|
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|
2008-11-26
|
0.9517
|
0.9517
|
10.00%
|
|
2008-11-6
|
0.9374（汇率：6.8160）
|
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2008-10-28
|
0.9274
|
0.9274
|
10.00%
|
|
2008-10-9
|
0.9283（汇率：6.8198）
|
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2008-9-4
|
0.9449（汇率：6.8340）
|
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2008-8-27
|
0.9496
|
0.9496
|
18.21%
|
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2008-8-7
|
|
|
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|
2008-7-29
|
0.9557
|
0.9557
|
27.36%
|
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2008-7-7
|
0.9549（汇率：6.8550）
|
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2008-6-5
|
0.9700（汇率：6.9175）
|
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|
2008-5-28
|
0.9760
|
0.9760
|
32.87%
|
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2008-5-7
|
0.9844（汇率：6.9955）
|
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2008-4-28
|
0.9839
|
0.9839
|
33.58%
|
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2008-4-7
|
0.9759（汇率：6.9945）
|
|
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|
2008-3-26
|
0.9617
|
0.9617
|
23.11%
|
|
2008-3-6
|
0.9712（汇率：7.1025）
|
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2008-2-27
|
0.9793
|
0.9793
|
34.76%
|
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2008-2-5
|
0.9825（汇率：7.1805）
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2008-1-30
|
0.9663
|
0.9663
|
29.60%
|
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2008-1-7
|
1.0656（汇率：7.2590）
|
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2007-12-28
|
1.0802
|
1.0802
|
71.94%
|
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2007-12-6
|
1.1701（汇率：7.3940）
|
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2007-11-28
|
1.1007
|
1.1007
|
66.37%
|
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2007-11-6
|
1.2245（汇率：7.4090）
|
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2007-10-31
|
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2007-10-24
|
1.2824
|
1.2824
|
106.19%
|
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2007-10-10
|
1.2179
|
1.2179
|
91.28%
|
注：
1. 按产品说明书约定，赎回申请期内投资者可于每月第1、2个北京工作日申请赎回全部或部分理财产品，赎回价格以赎回申请期后第二个工作日美元票据净值为计算基础。
2. 结构性美元票据中资产组合配置比例指结构性美元票据中高盛中国H股股票基金所占比例。
网站公布数据仅供参考，交易数据以实际网点公布为准。
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