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我行“东方之珠”四期代客境外理财产品近期净值如下：
“东方之珠”四期（人民币款） （产品代码：810768）
“东方之珠”四期（美元款） （产品代码：810769）
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时间
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理财产品
美元净值
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结构性
美元保本票据净值
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结构性美元票据中
资产组合配置比例
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2013-1-15
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1.0055 (汇率：6.2151)
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2013-1-8
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1.0037 (汇率：6.2187)
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2012-12-27
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1.0039
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1.0039
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10.04%
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2012-12-5
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1.0044（汇率：6.2003）
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2012-11-28
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1.0037
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1.0037
|
9.92%
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2012-11-5
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1.0059（汇率：6.2386）
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2012-10-29
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1.0051
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1.0051
|
10.05%
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2012-10-10
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1.0045（汇率：6.2608）
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2012-9-6
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1.0034（汇率：6.3285）
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2012-8-3
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1.0051（汇率：6.3632）
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2012-7-5
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1.0059（汇率：6.3661）
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2012-6-7
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1.0049（汇率：6.3629）
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2012-5-4
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1.0095（汇率：6.3014）
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2012-4-10
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1.0083（汇率：6.299）
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2012-3-5
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1.0111（汇率：6.3046）
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2012-2-27
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1.0110
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1.0110
|
9.94%
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2012-2-3
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1.0113（汇率：6.2957）
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2012-1-6
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1.0062（汇率：6.3025）
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2011-12-5
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1.0084（汇率：6.3547）
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2011-11-3
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1.0096（汇率：6.3402）
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2011-10-12
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1.0073（汇率：6.3710）
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2011-8-3
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1.0152（汇率：6.4360）
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2011-7-6
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1.0172（汇率：6.4548）
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1.0181（汇率：6.4680）
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1.0169（汇率：6.4841）
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1.0157（汇率：6.5300）
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1.0122（汇率：6.5582）
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1.0113
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1.0113
|
9.92%
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1.0093(汇率：6.5915)
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1.0141
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1.0141
|
9.97%
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1.0131(汇率：6.6200)
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1.0108
|
1.0108
|
9.97%
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1.0169(汇率：6.6414)
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1.0145
|
|
9.98%
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1.0233(汇率：6.6704)
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1.0201
|
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9.87%
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1.0171
|
10.04%
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1.0122
|
1.0122
|
10.00%
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1.0120(汇率：6.7617)
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1.0091
|
1.0091
|
10.01%
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1.0027(汇率：6.7687)
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1.0031
|
1.0031
|
9.99%
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|
0.9934(汇率：6.8231)
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|
0.9913
|
0.9913
|
10.14%
|
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|
0.9926(汇率：6.8188)
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|
0.9914
|
0.9914
|
9.91%
|
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|
0.9932(汇率：6.8180)
|
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|
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|
0.9901
|
0.9901
|
10.07%
|
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|
|
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|
|
0.9890
|
|
9.96%
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|
0.9872(汇率：6.8203)
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|
|
0.9869
|
|
9.96%
|
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|
0.9831(汇率：6.8210)
|
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|
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|
0.9782
|
0.9782
|
10.03%
|
|
|
0.9866(汇率：6.8220)
|
|
|
|
|
0.9861
|
0.9861
|
10.05%
|
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0.9746(汇率：6.8205)
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|
0.9753
|
0.9753
|
9.83%
|
|
|
0.9740（汇率：6.8180）
|
|
|
|
|
0.9704
|
0.9704
|
9.84%
|
|
|
0.9683（汇率：6.8218）
|
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|
0.9609
|
0.9609
|
9.98%
|
|
|
0.9559（汇率：6.8245）
|
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|
|
|
0.9575
|
0.9575
|
9.84%
|
|
|
0.9593（汇率：6.8270）
|
|
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|
2009-6-26
|
0.9552
|
0.9552
|
10.11%
|
|
|
0.9557（汇率：6.8272）
|
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|
0.9604
|
0.9604
|
10.00%
|
|
|
|
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|
0.9535
|
0.9535
|
10.05%
|
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|
0.9588
|
0.9588
|
9.97%
|
|
|
0.9422（汇率：6.8318）
|
|
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|
0.9442
|
0.9442
|
10.13%
|
|
2009-2-3
|
0.9459（汇率：6.8284）
|
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|
2009-1-21
|
0.9568
|
0.9568
|
9.82%
|
|
2009-1-6
|
0.9527（汇率：6.8275）
|
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|
2008-12-29
|
0.9586
|
0.9586
|
10.01%
|
|
2008-12-3
|
0.9293（汇率：6.8730）
|
|
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2008-11-26
|
0.9194
|
0.9194
|
10.00%
|
|
2008-11-5
|
0.9040（汇率：6.8205）
|
|
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|
2008-10-28
|
0.8909
|
0.8909
|
10.55%
|
|
2008-10-9
|
0.8898（汇率：6.8198）
|
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2008-9-3
|
0.8990（汇率：6.8313）
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2008-8-27
|
0.9016
|
0.9016
|
15.84%
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2008-8-5
|
0.9027（汇率：6.8580）
|
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2008-7-29
|
0.9054
|
0.9054
|
25.10%
|
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2008-7-3
|
0.9016（汇率：6.8541）
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2008-6-4
|
0.9201（汇率：6.9180）
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2008-5-28
|
0.9234
|
0.9234
|
30.59%
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2008-5-7
|
0.9323（汇率：6.9955）
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2008-4-28
|
0.9323
|
0.9323
|
31.26%
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2008-4-25
|
0.9318
|
0.9318
|
31.25%
|
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2008-4-24
|
0.9330
|
0.9330
|
31.33%
|
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2008-4-23
|
0.9299
|
0.9299
|
31.05%
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注：结构性美元票据中资产组合配置比例指结构性美元票据中高盛中国H股股票基金所占比例。
网站公布数据仅供参考，交易数据以实际网点公布为准。
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